| Name: |
HI Varengold CTA Hedge (the "Fund") |
| Art: |
Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken (gemäß § 113 des Investmentgesetzes,„InvG“) |
| Anlageziel: |
Das Anlageziel ist, eine jährlich positive Rendite, unabhängig von den Entwicklungen an den weltweiten Finanzmärkten. Der Fonds investiert in sogenannten Lyxor Fonds. Lyxor Fonds sind Anlagefonds, welche in Jersey zugelassen sind und von Lyxor AM verwaltet werden. Als Bestandteil der Lyxor Plattform haben die Fonds folgende Charakteristika: jeder Fonds wird von einem renommierten Hedgefonds-Manager in Einklang mit einem detaillierten Anlagemandat verwaltet, welches zu Beginn mit Lyxor AM festgelegt wird. Diese Lyxor Fonds qualifizieren sich als „Zielfonds“ gemäß § 112 des InvG. |
| ISIN Nummer: |
DE0005321368 |
| Anteilsklasse: |
A (Institutionelle Anleger) |
| Währung: |
Euro |
| Erstinvestition: |
mind. 500.000,00 EUR |
| Folgeinvestitionen: |
mind. 100,00 EUR |
| Nettoinventarwert (NAV): |
Der Nettoinventarwert wird wöchentlich jeden Freitag von HANSAINVEST berechnet und veröffentlicht. |
| Verwaltungsgebühr: |
max. 1,35% p.a. des Nettoinventarwerts |
| Erfolgsabhängige Vergütung: |
20% des Mehrertrages High-Water-Mark |
| Rücknahmegebühr: |
bis zu 3% (nach Ermessen der Kapitalanlagegesellschaft) |
| Portfolio Manager: |
Varengold Wertpapierhandelsbank AG, Hamburg |
| Kapitalanlagegesellschaft: |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg |
| Depotbank: |
CACEIS Bank Deutschland GmbH |
| Abschlussprüfer: |
PricewaterhouseCoopers |
| Zeichnung: |
Zeichnungsaufträge (ausgestellt in Anzahl von Anteilen) müssen bei der Depotbank normalerweise am Donnerstag der Woche N-1eingehen, um am Freitag der Woche N ausgeführt zu werden. Die Anteile und Beträge werden dann normalerweise spätestens am zweiten Bankgeschäftstag nach dem Ausgabetag abgerechnet. Das genaue Prozedere ist abhängig von der ausführenden Depotbank und dem Ferienkalender. Nähere Informationen befinden sich im Verkaufsprospekt und bei der ausführenden Depotbank. |
| Rücknahme: |
Rücknahmeaufträge (ausschließlich in Anzahl von Anteilen) müssen bei der Depotbank normalerweise am Donnerstag der Woche N-1 eingehen und als unwiderrufl ich erklärt werden, um am Bewertungstag der Woche N ausgeführt zu werden. Die Anteile und Beträge werden normalerweise spätestens am zweiten Bankgeschäftstag nach dem Rücknahmetag abgerechnet. Die genaue Prozedur ist abhängig von der ausführenden Depotbank und dem Ferienkalender. Nähere Informationen befinden sich im Verkaufsprospekt und bei der ausführenden Depotbank. |
| Aktueller Ausgabepreis |
123,57 (am 04/03/11) |
| Aktueller Rücknahmepreis |
123,57 (am 04/03/11) |
