HI Varengold CTA Hedge

Первый фонд из фондов хеджирования в Германии, специализирующихся на секторе управляемых фьючерсов

HI Varengold CTA Hedge представляет собой первый из фондов хеджирования в Германии, специализирующихся на секторе управляемых фьючерсов. HI Varengold CTA Hedge преследует цель обеспечить инвесторов стабильными доходами, не коррелирующимися с акциями и облигациями. Это дает доступ к портфелю ценных бумаг широкого круга консультантов по управляемым фьючерсам, в соответствии с принципом диверсификации риска по временным ограничениям, рынкам и стратегиям. В 2007 году HI Varengold CTA Hedge был удостоен звания Лучшего фонда хеджирования (Best Fund of Hedge Funds) консультационной организацией для системных банков I.B.C. Consulting for Institutional Banks.

Существует большое количество различных стратегий по управляемым фьючерсам, от следования тренду и арбитражных программ до комплексных опционных стратегий. Эти стратегии исторически очень хорошо зарекомендовали себя по отношению к традиционным инвестициям, особенно когда рынки акций переживали тяжелые времена.

Управляемые фьючерсы являются специализированным классом в фонде хеджирования. Поскольку управляемые фьючерсы основываются на уникальных источниках дохода, они представляют собой великолепный выбор для диверсификации портфеля ценных бумаг и инвестирования.

Консультанты CTAs (Commodity Trading Advisors – консультанты по торговле на фьючерсных рынках) представляют собой профессиональных сотрудников банка, занимающихся инвестициями, или распорядителей активами, которые подпадают под строгое регулирование со стороны соответствующих ведомств в США и Великобритании. В рамках этой устоявшейся и быстрорастущей отрасли консультанты CTAs управляют средствами в размере более 267 миллиардов долларов США по всему миру. Более 50 % всех американских пенсионных фондов инвестируются в программы CTA, и инвестирование в CTA является на протяжении десятилетий постоянным элементом в портфелях ценных бумаг у пользующихся известностью университетов. Вот некоторые из замечательных преимуществ, которыми обладают управляемые фьючерсы:

• Управляемые фьючерсы очень прозрачны, таким образом, инвесторы могут наблюдать, что именно происходит в развитии счета
• Управляемые фьючерсы строго регулируются, благодаря чему обеспечивается безопасность инвесторов
• Имеющие дело исключительно с биржевыми ценными бумагами, управляемые фьючерсы стандартизированы и высоко ликвидны
• Управляемые фьючерсы обеспечивают механизм защиты против инфляции и дефляции
• Существует большое количество различных стратегий управляемых фьючерсов, каждая из них характеризуется способностью модифицироваться путем инвестирования в мировые рынки и финансовые инструменты
• Чрезвычайно низкая корреляция с традиционными инвестициями, такими как акции и облигации, заставляет инвесторов извлекать прибыль независимо от рыночных условий
• Управляемые фьючерсы используют совершенно иные источники доходов, чем традиционные инвестиции, такие как акции и облигации

Эти преимущества ставят управляемые фьючерсы на верхние позиции в фонде хеджирования. Существенно отличаясь от остальных инвестиционных инструментов, управляемые фьючерсы формируют надежные инвестиции и могут играть важнейшую роль в диверсифицированном портфеле ценных бумаг.

Торговые программы по управляемым фьючерсам демонстрируют их низкую корреляцию с развитием рынка акций и пенсионных обязательств, и их пригодность для включения в содержание классического портфеля ценных бумаг. Пузыри акций приходят и уходят, но товары потребления остаются существенными даже во время кризиса. Это часто имеет результатом ситуацию, когда управляемые фьючерсы имеют положительную отдачу, в то время как рынки акций падают.

Инвестиции исключительно в управляемые фьючерсы являются настолько же рискованными, как и инвестиции в акции, но, благодаря низкой корреляции, портфели ценных бумаг, состоящие одновременно из управляемых фьючерсов и традиционных инвестиций, в целом демонстрируют чрезвычайно привлекательное соотношения риска и доходности.

Включение управляемых фьючерсов в портфель ценных бумаг наряду с акциями и облигациями - это способ поддержать доходность портфеля ценных бумаг, одновременно уменьшая рыночный риск. Поскольку каждый консультант по управляемым фьючерсам использует уникальный набор стратегий и рынков, управляемые фьючерсы идеальны для диверсификации портфеля ценных бумаг и снижения рисков.

Низкая корреляция между управляемыми фьючерсами и традиционными инвестициями означает, что управляемые фьючерсы представляют собой лучший выбор для диверсификации портфеля ценных бумаг, поскольку они могут приносить доходы даже тогда, когда остальные элементы портфеля ценных бумаг не приносят. Включение управляемых фьючерсов в портфель ценных бумаг также обеспечивает стабилизатор неустойчивости, обеспечивая стабильные доходы.

Известные своей ролью в формировании диверсифицированного портфеля ценных бумаг, управляемые фьючерсы характеризуются разнообразием. Существует несколько различных стратегий, которые могут использовать консультанты по фьючерсным рынкам. Вот несколько самых важных из используемых стратегий управляемых фьючерсов:

Следование тренду
Те, кто следуют тренду, используют систематические подходы к торговле. Они используют компьютерные системы и комплексные математические модели для определения трендов на товарные цены и извлечения выгод из этого.

Краткосрочная торговля
Краткосрочные стратегии торговли направлены на поиск возможностей получить краткосрочную прибыль. Как и те, кто следует тренду, они часто используют автоматизированные системы и пространственные математические модели в торговле.

Дискреционная торговля
Стратегии дискреционной торговли основывают свои решения на опыте консультанта и его профессиональных качествах, вместо использования математических сигналов, скалькулированных компьютером. Такие стратегии могут использоваться для любого рынка или финансового инструмента.

Макро-стратегии
Макро-стратегии используют макроэкономические показатели, события и информацию для принятия решений по глобальным инвестициям. Они инвестируют в различные рынки и ценные бумаги по всему миру.

FX торговля
FX трейдеры покупают и продают валюты для получения прибыли. Существует большое количество валютных рынков по всему миру, торгующих огромным множеством различных валютных пар.

Это разнообразие различных стратегий предоставляет значительные вариации по работе с управляемыми фьючерсами, предлагая большой выбор инвестиционных альтернатив и создавая превосходные возможности для фондов, занимающихся управляемыми фьючерсами, таких HI Varengold CTA Hedge.

Varengold имеет более 15 лет опыта работы с управляемыми фьючерсами и завоевал позиции лидера в этой области. Varengold предлагает несколько продуктов, которые используют преимущества управляемых фьючерсов.

• HI Varengold CTA Hedge – это фонд, который инвестирует в консультантов по управляемым фьючерсам, представленных тремя разными классами, и это идеальное решение для достижения диверсификации портфеля ценных бумаг.
• Varengold предлагает продукты по управляемым товарам потребления, которые дают возможность инвесторам инвестировать непосредственно в управляемые фьючерсы.

Исторически управляемые фьючерсы были доступны только для организаций и состоятельных клиентов, но Varengold стал лидером в области предоставления возможности среднему инвестору инвестировать в управляемые фьючерсы. контактная информация.